Remesas bancarias - Gestión de fechas

Fechas de cobro y fechas de envío de remesas

Una vez tengas creados tus recibos en el apartado Banco – Recibos bancarios ya podrás crear la remesa para enviarla al banco para efectuar el cobro de los recibos. Para crear una remesa hay que acceder al apartado «Crear remesa» que se encuentra en el menú lateral o bien, dentro del listado de recibos en el botón «Procesar recibos«.

Accederás a la página Procesar recibos y generar remesa donde deberás seleccionar los recibos que desees procesar. A continuación selecciona también dentro del desplegable Contrato bancario la entidad bancaria donde quieras efectuar el cobro de la remesa.

Finalmente, deberás introducir la fecha de cobro. Es importante en este paso considerar la fecha en la que se realizará el envío de la remesa a la entidad bancaria, ya que según la normativa bancaria no se permite que la fecha de cobro sea de menos de 7 días después de la fecha de haber enviado la remesa a la entidad. Por tanto recomendamos que la fecha de envío sea al menos 10 días antes de la fecha de cobro.

Una vez introducidos todos los datos, haz clic sobre «Generar remesa«.

Te aparecerá un resumen del total de recibos recurrentes y recibos puntuales, confirma que los datos sean correctos y haz clic sobre «Generar remesa«.

Tu remesa ya ha sido creada y podrás consultar su estado en el apartado histórico de remesas, de donde podrás descargar el fichero bancario 19.14 listo para subirlo a tu banco habitual.