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Tutorial sobre las Devoluciones en remesas bancarias



El módulo de Devoluciones de remesas bancarias es una herramienta que permite a la empresa o negocio gestionar los impagos generados al procesar una remesa bancaria. Es importante que se conozca el funcionamiento de generación de remesas bancarias de la plataforma. Para ello, se puede consultar el tutorial de generación de recibos y remesas bancarias.



¿Dónde puedo encontrar dicha funcionalidad?


En el menú superior existe una pestaña llamada Bancos, al seleccionarla aparecerá una subopción llamada Remesas que al clicarla te lleva directamente al módulo.

Menú de remesas y recibos bancarios

Introducción a devoluciones de recibos bancarios

El sistema tiene la capacidad de procesar los ficheros bancarios oficiales a fín de facilitar la gestión de la morosidad.
El fichero bancario tiene que ser descargado manualmente del banco, tu banco habitual te explicará el proceso.
Dicho fichero contendrá la siguiente información :
  • Número de recibos bancarios devueltos.
  • Para cada recibo:
    • Número de recibo.
    • Información del cliente que lo devuelve.
    • Información del motivo de la devolución (código y descripción).
    • Importe devuelto
    • Información del recibo original devuelto.

El proceso de gestión de devoluciones es el siguiente:


Requerimientos para trabajar con devoluciones bancarias

Es necesario:
  • Que tu banco habitual te haya dado acceso a su sistema de remesas/recibos/domiciliaciones.
  • Haber configurado el módulo de remesas en Contasimple. (Leer tutorial de remesas bancarias)
  • Haber girado recibos bancarias (agrupadas en una remesa) con Contasimple.

Cómo procesar un fichero de devoluciones

1
Ir a la pantalla Procesar devoluciones.

Accede al módulo de devoluciones
2
Selecciona las acciones a realizar.

Selecciona las acciones a realizar
  1. Leer instrucciones para aclarar dudas.
  2. Arrastrar el fichero para subirlo a Contasimple.
  3. Seleccionar las opciones que consideres necesarias.
  4. Previsualizar.

Opciones:
  • Marcar las facturas emitidas originales como pendientes
    Sobre los recibos devueltos que tienen una factura emitida asociada, marcar dichas facturas como Pendientes de pago, es decir, borrar todos los pagos asociados.
    ¿Cuando aplica?
    Cuando al girar los recibos de cobro, generaste con el sistema Facturas emitidas asociadas a los recibos, y alguno de estos recibos ha vuelto devuelto.


  • No realizar ninguna acción de facturación pero marcar el recibo como devuelto para su posterior consulta.
    Esta opción no realizará ninguna acción que modifique tus facturas. Simplemente te permitirá leer el procesado del fichero en el módulo Histórico de devoluciones a modo de consulta.
  • Generar facturas de abono
    Para cada recibo devuelto generará una factura de abono siempre y cuando:
    • Exista una factura emitida generada que esté asociada al recibo original.


3
Previsualiza el resultado y selecciona los recibos a procesar.

Previsualiza las devolciones
  1. Revisa las acciones a realizar sobre cada recibo.
  2. Marca los recibos que deseas procesar.

4
Confirma que deseas procesar las devoluciones.

Confirma las devolciones
  • Al confirmar las devoluciones, se marcaran para su procesado, que puede tardar unos minutos.
  • Recibirás un mensaje a través de la plataforma una vez haya finalizado el procesado.
  • Podrás consultar en todo momento el estado del procesado en el Histórico de devoluciones

5
Consulta el estado en el Histórico de devoluciones.

Consulta el historico de devoluciones
  • Al confirmar las devoluciones, se marcaran para su procesado, que puede tardar unos minutos.
  • Recibirás un mensaje a través de la plataforma una vez haya finalizado el procesado.
  • Podrás consultar en todo momento el estado del procesado en el Histórico de devoluciones

Consulta el historico de devoluciones
Consulta el historico de devoluciones detalladas


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